多【duō】数刚从事会计行业的人，可能【néng】对公司资金【jīn】报销流程及公【gōng】司财务处理的相关【guān】内容不【bú】是很熟悉。根据原【yuán】始凭证交易【yì】发生的时间填【tián】写付款【kuǎn】请求和费用和【hé】差【chà】旅费用报销申请表，编号以供参考【kǎo】。本月【yuè】发【fā】生的【de】费用应在【zài】当【dāng】月尽可能报销。1.商务【wù】旅客的【de】住宿费应按照【zhào】限额证书的【de】报销方式进行【háng】，报销费用【yòng】按实【shí】际【jì】住【zhù】宿天数计算。2.如【rú】果商务旅客来自接待单位或住在亲戚【qī】或朋友【yǒu】家中，住宿费将不予报销。商【shāng】务旅客出【chū】差费用的报销标准，按照规【guī】定【dìng】的标准执行。1.在出差过【guò】程中，应【yīng】将【jiāng】招待费用【yòng】于业务工作，分数的领导者应首【shǒu】先达成一致，财务部【bù】门【mén】可在【zài】领【lǐng】导批准并签署意见后【hòu】审核报销【xiāo】。具【jù】体【tǐ】包含员工费用【yòng】报销规定，报销差【chà】旅费，住宿费，餐费以及【jí】其他费用的报销流程。
多数刚【gāng】从事会【huì】计行业的人，可【kě】能对公司资金报销流程【chéng】及公司财务处【chù】理的相关内【nèi】容不是很熟悉。接下来郑州【zhōu】代办【bàn】注册公【gōng】司小编【biān】就给大家分享一【yī】下【xià】，企业资金的报【bào】销流程是什么【me】？以帮【bāng】助有【yǒu】这方面需要的人。
一、员工费用报销规定是什么？
1.任【rèn】何类型的请购和支【zhī】出，包括【kuò】项【xiàng】目设备购【gòu】买，差【chà】旅费，票价【jià】，通信费【fèi】等，必须按照事【shì】件发【fā】生前的“预算和费用审查权限”书面批【pī】准。
2.报销人员必须获得【dé】完整【zhěng】，真实【shí】的【de】原始凭证（发票的【de】单位名称必须正确），并且报销人员将【jiāng】其整【zhěng】齐地粘【zhān】贴在A4纸张【zhāng】尺寸标【biāo】签上，并且必须将相同类型的物品【pǐn】粘在【zài】一起。根【gēn】据原始凭证交易发生的时间【jiān】填写“付款请求”和“费【fèi】用和【hé】差旅【lǚ】费【fèi】用报销申请表”，编号以供参考。付款通常【cháng】通过支票，转账和汇款到【dào】员工账户进【jìn】行【háng】，并由【yóu】授权人员【yuán】批【pī】准，并在【zài】付款前由财务部审核。
3，报销以“周”为单位，凭【píng】相【xiàng】关凭证，不【bú】是【shì】几【jǐ】周凭证粘在一起【qǐ】，否则财务部将予【yǔ】以退还。本月发生的费用应在当月尽可能【néng】报销【xiāo】。最近一个月【yuè】不【bú】得超【chāo】过月份发生月份的月份。如果【guǒ】逾期未经总经理书面批准，财【cái】务部【bù】将【jiāng】不予退【tuì】还。
4.对于在【zài】报销期间填写或计算的【de】错误，公【gōng】司采【cǎi】用的方法是减少与否，对于不写小额【é】和总计【jì】数，将扣除总报销的【de】20％；对【duì】于总【zǒng】误差，差额的50％将被【bèi】扣除。
5.签名要求：
5.1所有【yǒu】员【yuán】工在任何凭证上签字【zì】，表明他们【men】完全同意凭证中包含的事项和【hé】金【jīn】额，并履行了诚实或谨慎报【bào】告【gào】的义务。
5.2所【suǒ】有签名【míng】都应附有日【rì】期。如【rú】果没有给【gěi】出日期，则在【zài】发生争议时，未签署日【rì】期的员工将承担最不利的结果。
6.财务审查结果适用于以下处置：
6.1退货退货销售订单（指定退货原因）。
6.2不包【bāo】括一些不合格，不合理和【hé】不【bú】完整的【de】后付【fù】款金额（拒绝理由）。
6.3要求报销人员添加说明或补充必要的文件。
6.4交出付款（汇）。
7.每周【zhōu】报销一次员工报销，每【měi】个月的【de】最后一个星期五没【méi】有【yǒu】汇款。
8.在报销员【yuán】工每周报销后【hòu】，差异【yì】表将【jiāng】通过【guò】电子邮件发送给部门负责人，秘书或助理。如果【guǒ】您有任何疑问，可以咨询部门秘【mì】书或助【zhù】理【lǐ】。
9.在报销流【liú】程之【zhī】前，如果没有所【suǒ】有文【wén】件，您必须在【zài】进入报销【xiāo】流程之前完成手续。
二、报销差旅费的具体程序
1.提供【gòng】法律费用。在【zài】申请住宿账【zhàng】单时【shí】，应要求另一方填写账【zhàng】单内【nèi】容，包括：单位名称（姓名【míng】），日期，住宿时间【jiān】，单价，金【jīn】额和【hé】持票人。
2.填写“工作人员旅行”五套【tào】“的批准”。内容【róng】包【bāo】括：姓名【míng】，地点和交通，旅【lǚ】行团，旅行时间和领导签名【míng】。
3.如果您参加会议，将要求您向领导发送通知。
4.填【tián】写旅【lǚ】行报【bào】销表。填写内容包括【kuò】：出差名称，出差【chà】日期，出差天【tiān】数【shù】，出差原因，起止日【rì】期，开始和结束【shù】日期【qī】，车【chē】辆和船票，住宿费等。
5，提交【jiāo】统计部门【mén】审核，审核正【zhèng】确，然后提交核财务审核，运营商【shāng】将审核正确【què】的【de】“流量报【bào】销表”报告给公【gōng】司领导【dǎo】签【qiān】字。
6.如果公【gōng】司【sī】的【de】商【shāng】务【wù】旅行补贴在【zài】一【yī】揽子【zǐ】计划中实施，则必须提供住宿【xiǔ】发票和餐饮发票，否则将包【bāo】括在个人工资和薪资收入中。
7.所附【fù】文件要求审核员和会计部门，财务部门签【qiān】字【zì】并签字，并【bìng】由负责人签字。
8.提交财务报表。
三、住宿费报销程序的具体程序
1.商务【wù】旅客的住【zhù】宿费应按【àn】照限额证书的【de】报销方式进行，报销费用按实际住宿【xiǔ】天数计【jì】算【suàn】。
2.如果【guǒ】商【shāng】务【wù】旅客来自接待单位或住在【zài】亲【qīn】戚或朋【péng】友家中，住【zhù】宿费将不予报销。
3，商务旅客【kè】出差费用的报销标准【zhǔn】，按【àn】照【zhào】规【guī】定【dìng】的标准执行。有新闻媒体采访【fǎng】，与当地【dì】政府官员和名人会面或影响【xiǎng】公司【sī】整体【tǐ】形象的特【tè】殊商业情况【kuàng】。在领导的前提下，可以报销。
4.住宿【xiǔ】费标准一般是指每【měi】天，如果同性两人【rén】同时出【chū】行，按照一个【gè】房间的标准【zhǔn】，副【fù】总参谋旅行，可以单独入住。
四、食品补贴报销程序的具体程序
1.在中午12点之前离开城市获得全天补贴；
2.中午12点后离开市区获得半天补贴；
3.中午12点前抵达市区，享受半天补贴；
4，中午12点后返回城市，按全天补贴。
五、运输费用报销程序的具体程序
1，在【zài】旅途中遇到乘车（从晚【wǎn】上8点到【dào】早上【shàng】7点，在车内过夜超过6小时或超过12小时的连续旅行【háng】时【shí】间）没有卧铺，快递【dì】票价【jià】50％，60其他火车票【piào】价的【de】百分比得到补【bǔ】贴。预订费【fèi】和退款费原则上不予报销。在特殊【shū】情况下，书面报告必须由领【lǐng】导负责人编【biān】写并批【pī】准，然后才能【néng】报销【xiāo】。
2.对于自备【bèi】车【chē】辆人员，运输补贴将【jiāng】被取消（出租车【chē】服务【wù】必须由主管批准）。
3.除以下情况外，旅客原则上不得乘坐出租车：
3.1旅游目的地偏远，没有公共交通工具；
3.2携带巨额或重要文件以确保安全；
3.3货物的接收和交付繁琐，难以运输或时间紧迫；
4.陪同重要的客人出去；
5.在夜间进行特殊事业或工作不方便
上述情况必须经过部门负责人批准才能报销。
旅行者应该【gāi】乘坐最方【fāng】便【biàn】快捷的船只，不得旅行【háng】。在出差期间，领导【dǎo】者将批准前【qián】往探亲，工【gōng】作【zuò】和非工作【zuò】需【xū】要的访问和短途旅行，饶行【háng】的费用【yòng】将由个人支付，出【chū】勤【qín】将以【yǐ】休假为基础。如遇特殊情况，如果春节无法购【gòu】买门【mén】票，可以在要求监管领导后【hòu】报【bào】销。
六、通信费用报销程序的具体程序
除了在工【gōng】厂外旅【lǚ】行【háng】和学【xué】习的人外，他们每天将收到10元的通讯费。特殊情【qíng】况必须得到主【zhǔ】管的批准【zhǔn】。
七、其他费用的报销程序
1.在出差过程中，应将招待费用于业【yè】务【wù】工作，分数的领【lǐng】导者【zhě】应首【shǒu】先达成一致，财务部门可在【zài】领导【dǎo】批【pī】准并签署意见后【hòu】审核报销【xiāo】。
2.商务旅行者【zhě】应保留整车（船）票【piào】时【shí】间，列车编号和住宿发【fā】票作为计算费用的依据【jù】。对【duì】于公司预订机票，应将副本【běn】作【zuò】为审计依据。
3.司机将【jiāng】外出15元/100公里【lǐ】的补贴，对违规【guī】行【háng】为的罚款将【jiāng】不予报销。
4.对【duì】于两个或两【liǎng】个以上的出差【chà】人员【yuán】，经主管主管【guǎn】许【xǔ】可后，可以按照高级【jí】职员的标准执行。
5.前往【wǎng】集【jí】团办【bàn】公室的人员将在出差途中享【xiǎng】受餐费补贴。抵达后，住宿将由办公室承担。如【rú】果【guǒ】您【nín】没有食物和住【zhù】宿【xiǔ】，您将无法在旅程中途返回办公室吃饭。您【nín】可以【yǐ】享【xiǎng】受食品补贴，但【dàn】您需要持有办【bàn】公室【shì】负责人的签名确认【rèn】。
6.出去参【cān】加会【huì】议【yì】。会议费用包括您在吃喝时不需【xū】要食宿费【fèi】用，只享受城市交通费。如果住宿【xiǔ】费用不包【bāo】括在会议费中，则按照上述【shù】标准补贴。
7，外出【chū】学习，驻地工作人员，食品补贴每天16元【yuán】，期间不享【xiǎng】受城市的交【jiāo】通【tōng】费【fèi】，住宿费，途中可享受交通，食品补贴【tiē】。
8.非固定储备系统
非固定【dìng】储备基【jī】金是指使用储【chǔ】备金进行非【fēi】经常性使用【yòng】的内部部门或工作人【rén】员。贷【dài】款证明根【gēn】据每项业【yè】务【wù】所需的储备金【jīn】金额【é】填【tián】写【xiě】，现金预先借入收银员。使用后，原【yuán】始证书【shū】将开具发【fā】票。一次性向财务部【bù】门报销，更多退款和减少补偿，一次结算，以【yǐ】及下次再次使【shǐ】用时【shí】。在报销【xiāo】时，财务部门准【zhǔn】备【bèi】转账【zhàng】凭证，借方账户与固【gù】定【dìng】储备偿还相同，贷方账户是“其他应收账款”账户。实【shí】际支出【chū】金额低于预缴金额，应【yīng】当编制现金收据凭证，并收回借入的现【xiàn】金【jīn】；如果【guǒ】实际支出【chū】大于预先借【jiè】入的金额，应【yīng】当【dāng】编制现【xiàn】金支付【fù】凭证，并补充处【chù】理人员提供的资金。
以上就是郑【zhèng】州代办注册公司小编就【jiù】给大家分【fèn】享的企【qǐ】业资金【jīn】的报【bào】销流程及相关报销【xiāo】方式。具体【tǐ】包含员【yuán】工费【fèi】用报销规定，报销差旅费，住宿费，餐【cān】费以及其【qí】他费用的报销流【liú】程。
